00919 群益台灣精選高息 ETF代表了一種全新的投資理念,旨在滿足投資者對於高股息收益的追求,同時為他們的投資組合帶來穩定的現金流,在現今波動的市場環境中,穩健的股息回報尤其受到價值投資者的青睞,00919 ETF的策略是從台灣上市櫃公司中精選出股息收益率高且財務穩健的股票,並通過嚴格的篩選標準來管理投資組合,這使得它不僅是追求收益的工具,同時也是對資本保值有一定貢獻的選擇,自成立以來,其優異的報酬率持續吸引著追求穩健現金流的投資者,這篇文章將深入探討00919 ETF的特點,包括它的選股邏輯、配息歷史、以及績效表現,並對其在高股息ETF領域中的位置進行分析。
00919 群益台灣精選高息 ETF 介紹
00919是一只追求高股息回報的交易所交易基金,正式稱為「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金」(股票代號:00919),旨在為投資者提供穩定的股息收入以及潛在的資本增值,這只ETF專注於投資於台灣市場上股息率高、財務穩健、流動性好的上市櫃公司,00919 ETF通過嚴謹的篩選流程,從台灣上市上櫃公司中選出前300大市值的股票,進一步根據日均成交金額、近四季稅後股本回報率(ROE)以及每股盈餘(EPS)成長率等因素進行篩選,最終形成一個由30檔股票組成的投資組合。
00919 ETF以其季配息特性和收益平準金機制而聞名,這些特點確保了即使在股東人數增加的情況下也能維持股息的穩定性,除了提供季度配息,00919 ETF還注重於股票的價值增長,每年五月和十二月的調整期都會重新評估持股,以確保投資組合反映最新的市場情況和公司績效,這只ETF的策略是平衡高股息回報與風險管理,使其成為尋求長期穩健投資回報的投資者的理想選擇。
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00919 ETF優勢所在
三大特點
- 穩定的高股息:
- 00919 ETF深刻理解存股族的需求,因此不斷努力以實現穩定且可觀的配息,這支ETF在五月根據實際宣告的股利率進行持股調整,專注於抓住除權息的旺季,確保投資者能從30檔真正的高股息股票中獲得利益。
- 高股息與價格表現兼顧:
- 00919 ETF不僅關注股息的高低,還注重股價的穩定性,年底時,ETF會依據當年前三季的每股盈餘(EPS)成長率,篩選出既有高獲利能力又具有股息增長潛力的股票,這為投資者提供了一個不僅賺取股息,同時也有望獲得股價增值的投資機會。
- 專注高股息除息期:
- 00919 ETF專注於五月的除權息季節,進行投資組合的調整,目標是確保投資者能夠充分利用高股息股票的除息機會,這種策略旨在捕捉高股息的最佳時機,為投資者帶來最大的收益。
00919 ETF結合了穩定配息、高股息選股與價格表現的考量,以及除息時期的獲利策略,使其成為那些尋求在投資組合中增加高股息收入的存股族的一個理想選擇,通過這總綜合的方法,00919 ETF提供了一个能夠在股息和股價增值之间取得平衡的投資渠道。
五大優點
- 高股息策略:
- 00919 ETF專注於提供高股息回報,並且透過一系列的篩選標準——包括市值、流動性和獲利能力——來選取00919成分股,確保這些股票不僅當前股利率高,而且具有持續支付股利的能力。
- 強勁總報酬率:
- 在過去五年中,00919 ETF的總報酬率表現優異,其回報率超過了許多主要市場指數,展現了其投資策略的有效性。
- 均衡的權重分配:
- 透過設置單一股票最大權重10%的上限,00919 ETF避免了過度依賴任何單一成分股,從而減少了特定個股波動對整體投資組合的影響。
- 低頻率調整:
- ETF僅在每年進行兩次成分股調整,這減少了交易成本,從而有助於降低總體經營費用,使得投資者能夠享受更多的净回報。
- 穩定配息機制:
- 結合季配息與收益平準金的策略,00919 ETF能夠提供較為穩定的現金流給投資者,這種模式有助於在各個季度均勻地分配收益,減少了市場波動對股息影響。
00919 ETF的結構設計以及其績效表現證明了它是追求穩定高股息收益的投資者的一個吸引人的選擇。這些優點合在一起,使得00919 ETF成為了一種有效的投資工具,既能提供高回報的機會,也能在市場波動時提供一定程度的保護。
00919台灣新一代高股息ETF
00919 ETF是一個專注於提供穩定高配息的ETF,並透過精心設計的選股策略和費用效率來優化投資者的收益,同時通過獨特的收益平準金機制來保護投資者的股息不受新投資者進入市場的影響,這使得00919 ETF成為一個吸引存股族的高股息投資工具。
如何選擇台灣優質高股息ETF
選擇高股息ETF的策略可以根據個人的投資偏好、風險承受能力和預期的回報目標來做決定。以下是對於不同高股息ETF特點的詳細介紹,供投資者參考:
- 元大高股息(0056): 作為台灣高股息ETF的先驅,0056選取的是預期未來一年現金股利殖利率最高的30檔股票,這樣的選股方式往往傾向於傳統產業而非科技股。這檔ETF更適合那些追求高現金股息,且對股票價格波動較不敏感的保守型投資者。
- 國泰永續高股息(00878): 00878結合了高股息收益和永續投資的理念,不僅關注公司的股息水平,也考慮了公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現。這適合那些不僅希望獲得高股息回報,同時也重視企業社會責任和可持續發展的投資者。
- 群益台灣精選高息(00919): 00919的選股策略著重於當前股利率和預估股利率的高低,為投資者提供了一個以股息為導向的投資選擇。這檔ETF適合那些專注於獲得高股息收益,並且希望透過股利投資來實現長期資產積累的投資者。
- 復華台灣科技優息(00929): 這檔ETF專注於台灣科技行業的高股息公司,強調的是將優質的科技股票和高現金股息回報結合起來。特別適合那些尋求在快速發展的科技領域獲得股息收入的投資者,同時也希望從科技創新中獲取資本增值。其「月月配息」的策略為希望獲得定期收入的投資者提供了穩定的現金流。
綜合考慮各檔ETF的特點,投資者在選擇適合自己的高股息ETF時應該明確自己的投資目標:是偏好高科技產業的成長潛力,還是傾向於傳統產業穩定的高現金回報;是注重企業的可持續發展,還是專注於高股息率的投資回報。每一檔ETF都有其獨特的優勢和潛在風險,投資前應進行充分研究並考量個人的財務狀況和投資偏好。
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00919配息月份與殖利率
00919以其季度配息特性,成為投資者關注的焦點。以下是阿富整理的00919 ETF自上市以來的配息資訊,讓讀者可以全面了解這支ETF的配息歷史和表現:
00919 ETF的配息策略是在每年五月的換股後,選擇那些過去有穩定配息記錄和當年高股利率的股票。這種季配息的模式,加上「收益平準金」的機制,能夠確保每季都能分配穩定的股息給投資者。當ETF的股東人數增加時,為了防止原有股東的股息被新股東稀釋,新買入的投資者將根據「未分配股息」的比例向收益平準金帳戶提撥資金,從而保護所有股東的利益不受新投資者買入的影響。
以最近的配息數據為例,00919 ETF在5月31日的投資組合殖利率達到13.25%,顯示其高殖利率的特性。再加上收益平準金機制,這不僅保證了投資組合的高殖利率,也確保了配息的穩定性。這些特點使得00919 ETF成為那些追求穩定現金流和高股息回報的投資者的理想選擇。
00919 ETF配息紀錄 | ||||||
配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 除息日前一日之淨值 | 年化配息率 | 配息頻率 |
2023/09/24 | 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.540 | 21.87 | 9.88% | 季配 |
2023/06/24 | 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.540 | 20.27 | 10.66% | 季配 |
- 配息基準日:每年的特定日期,用於計算應分配股息。
- 除息交易日:投資者在這一天買入ETF將不會獲得當期的股息。
- 配息發放日:股息實際支付給投資者的日期。
- 每單位分配金額(元):每單位ETF分配的現金金額。
- 除息日前一日之淨值:用於計算年化配息率的基礎。
- 年化配息率:一個指標,顯示年度股息回報率。
- 配息頻率:00919 ETF為季配,意味著每季分配一次股息。
00919 ETF 如何避免賺了股息賠了價差?
00919 ETF設計了一個獨特的策略來避免那種僅追求高股息而可能導致的資本損失——即賺取股息卻因00919股價下跌而賠錢的情況。這支ETF不僅考慮當前的高股利支付能力,還考慮了股票的未來潛力和穩定性。每年12月,00919 ETF會根據前三季的每股盈餘(EPS)成長率來預估未來的股利率,從而進行精明的選股。
企業如果能夠持續地增長獲利,這通常預示著強健的股利支付能力和00919股價的上升潛力,這類股票往往能在股息發放後迅速填補因除息而產生的價差,即所謂的“填息”。當企業的營收和盈利表現穩定,它們更有可能在市場上獲得投資者的青睞,從而支撐00919股價表現。
因此,00919 ETF的這種選股策略和定期的成分股調整,有助於平衡股息收入和股價表現,為投資者提供了追求高股息收入的同時,也考慮到股票價值增長的投資選擇。這種方法可以在一定程度上降低賺取股息但賠上股價差的風險,為投資者創造更全面的回報。
00919成分股產業別
00919 ETF前十大成分股
從00919的指數編制規則中可以明確看出,其追蹤的「台灣精選高息指數」重點投資於具有高股利收益率的股票,並綜合考量市值、流動性及獲利能力等因素來篩選成分股。
探索00919 ETF的前十大持股,我們可以發現,這些持股涵蓋了多樣化的產業,如半導體、電子組件、航運等,顯示了其投資組合的多元性。這些成分股的選取依據嚴格的標準,不僅股利率要高,還要符合流動性和獲利能力的要求。
進一步分析前十大成分股的數據,我們可以看到,多數股票的現金股利率都遠超7%或8%,有助於維持00919 ETF的高殖利率。這表明,即便在5月和12月的定期審核期間進行股票的更換,00919 ETF仍能有效捕捉並保留那些股利表現優秀的股票,且其預測選股機制展現了一定的準確性。
值得一提的是,即使ETF進行股票更換,對投資人的成本也並未造成顯著增加。從2022年12月新增的8檔個股中,到了2023年5月,有6檔被保留,僅2檔被剔除,這說明了00919 ETF在維持高股息率的同時,也考慮到了投資成本的控制。
最後,從5月31日的數據來看,00919 ETF的投資組合殖利率高達13.25%,這反映了其成分股的強勁股利表現。前十大持股的詳細股利情況也被列示出來,幫助投資者理解每個持股對於整體殖利率貢獻的程度。這種透明的資訊揭示了00919 ETF不僅提供高股息回報,而且其投資組合的選擇是經過謹慎的篩選和定期的評估。
股票代號 | 投資權重 | 公司簡介 | 持有股數 |
---|---|---|---|
聯電 | 8.89% | 台灣半導體晶圓專工公司 | 96,220,000.00 |
長榮 | 6.59% | 世界前五大的貨櫃航商 | 30,666,000.00 |
陽明 | 6.36% | 全球知名提供貨櫃運輸服務業者 | 75,624,000.00 |
廣達 | 6.23% | 台灣軟硬體代工整合大廠 | 16,478,000.00 |
日月光投控 | 5.43% | 台灣半導體封裝與測試製造服務公司 | 23,930,000.00 |
南電 | 5.26% | 台灣印刷電路板廠暨 IC 載板大廠 | 11,159,000.00 |
瑞昱 | 4.90% | 台灣知名 IC 專業設計公司 | 6,106,000.00 |
聯發科 | 4.85% | 全球市場佔有率最大無晶圓廠 IC 設計商 | 2,880,000.00 |
矽創 | 4.70% | 面板驅動 IC 設計公司 | 8,254,000.00 |
瑞鼎 | 4.65% | 台灣 LCD 驅動 IC 設計公司 | 6,494,000.00 |
資料來源:群益投信
00919 ETF產業別
在00919 ETF中,我們已經觀察到半導體業和電腦及週邊設備業在前十大成分股中占有顯著比重。進一步擴展到整個30檔成分股,產業分佈更是多元,但仍有幾個產業類別佔據主導地位。
以下是00919 ETF的產業類別分佈詳情:
- 電子-半導體:43.90%
- 航運業:15.86%
- 電子–電腦及週邊設備:15.00%
- 電子–電子零組件:9.78%
- 電子–光電:4.22%
- 電子–其他電子:3.41%
- 文化創意:1.98%
- 運動休閒:1.77%
- 電子–電子通路:1.08%
在這個產業分佈中,半導體業的巨大比重(接近一半)凸顯了其對00919 ETF整體表現的重要影響。航運業和電腦及週邊設備業也各自占有一定的比重,提供了一定程度的行業多樣化。然而,半導體業的高比重也意味著,若該產業遭遇波動,00919 ETF的整體表現可能會受到較大的影響。
這種產業集中的情況對於追求產業多樣化以分散風險的投資者而言可能構成一定的考慮因素。因此,投資00919 ETF的投資者應該關注半導體業的市場動向,以及該ETF在半年度的成分股調整是否會對產業分佈進行優化,以維持投資組合的平衡。
00919 ETF產業別 | |
產業別 | 產業權重 |
半導體業 | 47.32% |
航運業 | 15.50% |
電腦及週邊 | 13.58% |
電子零組件 | 9.25% |
光電業 | 4.44% |
其他電子 | 3.73% |
文化創意業 | 1.94% |
運動休閒 | 1.69% |
電子通路 | 1.33% |
00919 ETF 精確的選股策略
00919 ETF選股的核心理念基於一個精確的投資策略——「完全複製法」,該ETF致力於忠實追蹤「台灣精選高息指數」的表現,並確保至少90%的投資組合價值直接投資於該指數的成分股,這樣的策略旨在確保00919 ETF的投資組合與「台灣精選高息指數」保持高度一致性,從而使其整體市場表現能夠緊密跟隨標的指數。餘下的10%資產則提供了一定的彈性,允許基金經理投資於其他證券相關商品,這是為了維持整體投資組合的流動性並優化追蹤誤差,確保整體投資曝險能夠與基金淨資產價值的100%相匹配。這種策略既保證了投資組合的穩定性,又為投資者提供了一定的增值潛力。
00919 ETF的選股邏輯包括以下幾個關鍵步驟:
- 從台灣上市上櫃的前300大市值股票中進行選股。
- 篩選標準包括日均成交金額必須超過8,000萬元台幣,這確保了股票的流動性。
- 選取的股票必須具有正數的近四季稅後股本回報率(ROE),這一條件篩選出財務表現穩健的公司。
- 結合前三季的每股盈餘(EPS)成長率來評估股利發放的潛力,並用此數據來進行年底的選股。
- 在每年的5月進行股票的調整,根據實際宣告的股利率來選擇成分股,以便在除權息旺季獲取高股息。
- 在12月再次進行調整,考慮獲利能力和股息成長的潛力,挑選出績效好且預期將提供高股息的股票。
這個選股過程旨在構建一個能夠為投資者提供穩定且高於平均水平股息的ETF,並且在3、6、9、12月進行配息,以期達到穩定的現金流入。這種策略對於那些尋求透過股票投資獲得穩定收入的投資者來說特別有吸引力。
00919 ETF績效表現
00919 ETF的績效表現是投資者衡量其投資回報的重要指標。以下是阿富整理的00919 ETF在不同時間段的回報率,這提供了一個關於ETF表現的長期和短期視角:
績效表現概覽:
- 3個月:這個短期指標顯示了ETF近期的表現,00919 ETF在這一期間的回報率為8.23%。
- 6個月:這提供了一個中期的回報率,00919 ETF在此時間範圍內的增長為23.00%。
- 成立以來:00919 ETF自成立以來的整體回報率為50.45%,反映了自ETF成立以來的總體績效。
這些數據不僅反映了00919 ETF在短期內的強勁表現,也展示了自成立以來積累的顯著回報。這些績效指標有助於投資者理解過去的表現趨勢,並對未來的潛在表現做出更好的預期。然而,值得注意的是過去的績效不代表未來結果,投資者應考慮多種因素,如市場波動、經濟條件以及個人的投資目標和風險承受能力。
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00919.TW)
市價淨值 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市價(11/29) | 0.60% | 0.65% | 7.33% | 8.97% | 18.58% | 37.19% | N/A | N/A | N/A | 51.99% |
淨值(11/29) | 0.79% | 1.12% | 7.85% | 9.33% | 19.12% | 37.29% | N/A | N/A | N/A | 52.39% |
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00919 vs 00878 搭配0056達到月月配息策略
00919 ETF與00878國泰永續高股息ETF都是市場上熱門的高股息ETF選項,但它們各有特點,投資者可以根據自己的需求進行投資組合配置。
00919 ETF今年吸引了大量受益人,其第一次配息的殖利率高達11.3%,在高股息ETF中頗具吸引力。而00878 ETF,作為市值龐大且受益人數眾多的ETF,也有其獨特的地位。如果投資者已經持有00878,是否還應該投資00919呢?答案是肯定的,原因如下:
- 配息時程的互補性:投資者通常尋求不同配息時程的產品來實現收益最大化。00878的配息月份是2、5、8、11月,而00919 配息月份是3、6、9、12月。若持有這兩款產品,可以在一年中錯開配息,從而每季收到股息,實現資金的靈活運用。
- 「月月配」的策略:最近0056元大高股息ETF改為季配息,配息月份設為1、4、7、10月。這意味著投資者結合00878、0056、00919這三檔ETF,可以實現每月都有股息收入,進一步提高現金流的穩定性。
- 投資多樣化:00878 ETF中金融股的比重相當高,而00919 ETF則完全沒有包含金融股,這為持有者提供了對金融板塊風險的分散。此外,00919 ETF在產業分布上與00878存在互補性,這對於希望在不同產業間分散投資的投資者來說,是一個不可多得的特點。
總結來說,00919 ETF的特點在於提供高股息、配息時程的靈活性以及投資組合的多樣性,這些特性使其成為投資組合中與00878等其他ETF相互補充的理想選擇。投資者應該根據自己的財務目標、現金流需求以及風險承受能力來決定如何配置這些ETF。
ETF 名稱 | 配息月份 |
00878 國泰永續高股息 ETF | 2、5、8、11 月 |
00919群益台灣精選高息ETF | 3、6、9、12 月 |
0056 元大高股息 ETF | 1、4、7、10 月 |
可以參考:00919 群益台灣精選高息 ETF
結論
00919 群益台灣精選高息 ETF以其獨到的選股邏輯和定期配息策略,成為市場上受到注目的高股息投資工具。這支ETF不僅提供了穩定而吸引人的季度配息,還通過收益平準金機制確保了股息的穩定性,即使在股東人數增加時也能保護原有股東的利益。其選股策略聚焦於高股利率的股票,同時考慮到市值、流動性以及公司的獲利能力,確保選入的股票能為投資者提供良好的股息收入及潛在的資本增值。
00919 ETF在過去幾年展現了強勁的總報酬率,其表現在相關指數中脫穎而出,特別是在配息率方面。此外,這支ETF的持股調整頻率較低,這有助於降低交易成本,使投資者能夠享受較高的凈收益。而透過不同的除息時期,00919 ETF為追求穩定現金流的投資者提供了額外的靈活性。
總結來說,00919 ETF是為那些尋求穩健現金流和高股息收入的投資者設計的,它結合了高股息回報、穩定配息、以及有效的資本增值潛力。對於希望通過ETF獲得分散風險並定期獲取股息的投資者而言,00919 ETF提供了一個有吸引力的選擇。
00919常見問題
- 00919 ETF是如何選擇其成分股的?
- 00919 ETF採用特定的選股標準,包括市值排名、日均成交金額、近四季稅後股本回報率(ROE),以及基於前三季每股盈餘(EPS)成長率來預估股利率,根據高股利率的策略選擇成分股,這些通常是台灣股市中股息收益率較高的股票,例如陽明、聯電、長榮、南電和日月光投控等知名公司。
- 00919 ETF的配息頻率是多少,並且配息是否穩定?
- 00919 ETF實行季配息,每年3月、6月、9月和12月進行配息,在4月、7月、10月與隔年1月領股息,該ETF通過收益平準金機制來確保配息的穩定性。00919 ETF作為一個相對新成立的基金,配息記錄不多,但根據最新的配息數據,其年化配息率超過了10%,在高股息ETF中表現突出。
- 投資00919 ETF需要關注哪些市場風險?
- 投資00919 ETF應留意市場波動、個別成分股的業績變化,以及半導體等主要行業的整體表現,因為這些因素可能影響ETF的股價和配息。
- 00919 ETF與其他高股息ETF(如00878、0056)有何不同?
- 00919 ETF在成分股選擇、配息時機和產業分佈方面可能會有所不同。特別是00919 ETF避免投資於金融股,這與某些其他高股息ETF不同。
- 如果00919 ETF的某個成分股削減或取消了股息,ETF將如何應對?
- 00919 ETF會在年度調整期間評估並更新其成分股。如果某個成分股削減或取消股息,ETF可能會選擇將其替換為其他符合選股標準的股票。
- 如何購買00919 ETF?
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