00939 ETF將於3/1至3/5開放募集,預計掛牌上市日期為3/20,每股發行申購價格為15元,00939統一台灣高息動能ETF立即成為投資界關注的焦點,不僅以其00939特色—結合獨特的投資策略和月月配息機制—獲得投資者的關注,因能為投資組合帶來每個月穩定現金流,也引起了對高股息伴隨價差風險的擔憂,一些人建議追求高成長型ETF作為更佳選擇,是否能找到一款結合高股息和高成長優勢的產品成為了一個關鍵問題,00939或許提供了答案,它不僅突出了00939 ETF成分股的精選策略,還通過其00939月月配息機制展現了對投資者現金流的關注,00939申購方式與00939怎麼買為有意投資者提供了便捷的途徑,如果需要申購購買00939的話,可以私訊富能量理財IG,本文深入探討00939是否真的能夠滿足投資者對於高股息與高成長的雙重期望。
00939統一台灣高息動能ETF介紹
「統一台灣高息動能ETF」(00939)於3/1-3/5開放募集,預計掛牌上市日期為3/20,引領台灣ETF市場創新。此ETF追蹤「台灣指數公司特選高息動能指數」,涵蓋40檔表現優異的台灣上市上櫃股票,依市值、營業利益率和配息率篩選。00939以其獨特的策略—注重高股息及企業效率—吸引投資者,旨在挑選盈利穩定、配息豐厚且運營高效的公司,為追求長期穩健收益的投資者提供一個吸引人的投資選擇。這款ETF結合高股息和企業運營效率的聚焦策略,既滿足高股息追求,也考量企業效率,為投資者提供了降低風險的新選項,值得根據投資目標和風險承受能力仔細評估。
00939統一台灣高息動能 ETF基金小檔案 | |
基金名稱 | 統一台灣高息動能 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金代號 | 00939 |
募集日期 | 2024/03/01~2024/03/05 |
基金經理人 | 林良一 |
追蹤指數 | 臺灣指數公司 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 |
計價幣別 | 新台幣 |
發行價格 | 新台幣 15 元 |
最低申購價格 | 新台幣 15,000 元 |
經理費 | 0.3% / 年 |
保管費 | 0.035% / 年 |
風險等級 | RR4 |
配息 | 是 |
基金檔案 | 基金DM |
資料來源:統一投信 |
00939追蹤指數
00939 ETF採用完全複製法追蹤特選台灣高息動能指數,旨在其持股結構與指數成分股完全一致,提供透明且直接反映指數表現的投資方式,因為它直接持有所有相關的成分股,這種策略的優勢在於減少追蹤誤差,讓投資者容易貼近追蹤指數的表現,00939適合深入了解其追蹤指數和市場風險的投資者,尤其是那些追求投資組合與市場趨勢密切跟隨且願意進行深入研究的人。
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | |
英文名稱 | TIP Customized Taiwan High Dividend Momentum Index |
編制機構 | 臺灣指數公司 |
指數發布日 | 2023/10/27,起始點數為5,000 |
成分檔數 | 40 檔 |
指數調整頻率 | 1月、5月、9月進行指數定審,5月為成分股定審,1月、9月為權重定審。 |
成分股篩選準則 | 首先,從上市櫃發行的市值及自由流通市值中篩選出前250大股票, 這些股票會經過流動性篩選。然後,基於財務基本面進行篩選, 選取符合以下條件的股票: 1.最近兩個季度每股盈餘總和大於0。 2.最近三年平均現金股利發放率在0%至120%之間。 3.排除最近一季營業利益率數值及季增率均位於最低30%的股票。 4.排除在定期審核生效日前已除息或宣告不發放現金股利的年配息股票。 通過上述條件的股票中,選取股利率排名前40的股票來構建投資組合。 此外,對於成分股的審核和權重調整分為兩個階段: 1.成分股定期審核(每年5月):依據股利率加權,再根據發行市值調整權重。 2.權重定期審核(每年1月和9月):以審核資料日的指數成分股權重為基準, 根據風險調整後的報酬來調整權重。 |
資料來源:臺灣指數公司 |
00939選股邏輯
高股利率加權選股
00939是一款月配型高股息ETF,其選股策略重點放在選擇具有高股息回報的成分股上,尤其在除權息旺季(6月至9月)期間,依據每股盈餘、營業利益率和股利率這三項指標進行股票篩選。此策略旨在建立一個既高效營運又能提供高股息的投資組合,結合公司基本面考量,如盈利能力和經營效率,以篩選出能持續支付高股息且營運優異的公司。這對追求穩定收益和長期價值的投資者來說具有吸引力,能夠同時享受股息收益和投資安全性。然而,由於市場環境變化可能影響股利支付能力,投資高股息ETF時仍需進行全面市場分析和風險評估。
夏普值動態調整權重
00939區別於其他高股息ETF在於其獨特的資產配置策略,特別是在1月和9月的除權息淡季,採用創新的權重調整方法。透過根據成分股的夏普值分為前後50%,進行權重增減,旨在提高資產配置效率和績效回報。夏普值,作為風險調整後回報的衡量指標,幫助00939在追求高股息的同時,尋求最佳回報與風險控制的平衡。這展現了00939不僅追求高收益,也注重投資效率和風險管理,使其成為尋求穩定股息且顧及市場風險的投資者的考慮選項。然而,投資前需全面分析其策略、風險和市場潛力。
00939成分股
根據台灣指數公司2023年11月公布的數據,00939大約有90%的資金被投資於電子類股,這一點在當今科技驅動的經濟環境下尤為引人注目。電子產業的強勢表現和創新潛力,使得它成為許多投資組合中的重要部分。為了讓讀者更深入了解00939的結構,我們將以表格和圖表的形式展現其前10大持股以及產業分布,從而提供一個直觀的了解,這種在電子類股的重大投資表明00939是一個積極追求增長機會的ETF。電子產業通常與創新、科技進步和長期成長潛力相關聯,這使得00939對於那些尋求在這些領域投資的人來說,可能是一個有吸引力的選擇。然而,這也意味著這款ETF可能會面臨較高的市場波動性,特別是在科技行業迅速變化的環境下。
00939 前 10 大持股 | ||||
股票代碼 | 股票名稱 | 產業類別 | 股利率(%) | 指數權重(%) |
2454 | 聯發科 | 半導體 | 9.68% | 6.21% |
3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 | 2.47% | 5.85% |
3702 | 大聯大 | 電子通路 | 6.78% | 5.33% |
3034 | 聯詠 | 半導體 | 8.59% | 5.07% |
3711 | 日月光投控 | 半導體 | 7.18% | 5.07% |
2385 | 群光 | 電子零組件 | 7.14% | 5.06% |
6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備 | 4.27% | 4.84% |
3037 | 欣興 | 電子零組件 | 4.67% | 3.93% |
2379 | 瑞昱 | 半導體 | 6.06% | 3.75% |
2603 | 長榮 | 運輸 | 45.16% | 3.66% |
加總 | 48.79% |
00939上市日期?申購方式?募集怎麼買?
00939依市值、營業利益率和配息率篩選,以獨特的策略—注重高股息及企業效率—吸引投資者,旨在挑選盈利穩定、配息豐厚且運營高效的公司,為追求長期穩健收益的投資者提供一個吸引人的投資選擇,「統一台灣高息動能ETF」(00939)於3/1-3/5開放募集,預計掛牌上市日期為3/20,投資者可以按照發行價格15元直接參與申購,如果需要申購購買00939 ETF的話,可以私訊富能量理財IG哦,找富能量理財開戶有許多投資的開戶優惠哦。
熱門月配息ETF 十大成分股比較 00929、00934、00939、00940
- 復華台灣科技優息(00929):聚焦於科技產業,以其穩定的配息表現著稱,是那些尋求在科技領域獲得穩健現金回報的投資者的理想選擇。科技股通常因創新和增長潛力而受到投資者青睞,而00929提供了一個通過集中投資於此類股票來獲取配息收入的途徑。
- 中信成長高股息(00934):結合了成長與高股息的雙重優勢,針對那些不僅尋求高回報但也希望從投資中獲得穩定現金流的投資者。這款ETF選擇了能夠提供高股息同時展現良好成長潛力的股票,提供一個平衡投資策略的選擇。
- 統一台灣高息動能(00939): 以其更活潑的動能投資策略而脫穎而出,透過根據市場動態調整股票權重,旨在捕捉市場上升勢力並從中獲益。這種策略對於追求積極成長並願意接受相對較高市場波動的投資者而言,是一個吸引人的選項。
- 元大臺灣價值高息(00940):深受巴菲特選股策略的啟發,著重於現金流強勁和有吸引力的益本比的股票。這款ETF的策略是為了模仿巴菲特的價值投資法則,尋找那些市場可能低估但基本面堅實的公司,適合那些偏好價值投資並尋求長期穩定增長的投資者。
這四款ETF各有其獨特的投資策略和市場定位,提供了多樣化的選擇給不同需求和風險承受能力的投資者。無論是偏好科技創新、尋求成長與高回報、追求市場動能還是堅持價值投資,投資者都可以在這些ETF中找到符合自己投資目標的產品。然而,重要的是深入理解每款ETF的策略和潛在風險,以做出明智的投資決策。
00939配息
預計於2024年3月掛牌的00939 ETF,雖無配息記錄,但追蹤指數過去5年平均股利率達9.85%,顯示良好配息潛力。作為月配息型ETF,00939提供穩定月現金流,有利現金管理且可能降低二代健保補充保費風險。獨特之處在於月底領息安排,與其他月中領息ETF形成“雙周領息組合”,增加收益規律性及現金流靈活性。00939的設計巧妙,適合尋求穩定現金流和高股息的投資者。然而,考慮到新成立ETF風險,如市場接受度和流動性,投資前應詳細評估其特點和潛在風險。隨著運作數據公開,投資者可更精準評估是否符合自身投資策略。
二代健保的補充保費課徵門檻設定為新台幣2萬元。這意味著,只要單次的配息收入未超過2萬元,就無需繳納補充保費。這一規定對於控制投資收入稅負有一定的幫助。
如何選擇台灣優質高股息ETF
選擇高股息ETF的策略可以根據個人的投資偏好、風險承受能力和預期的回報目標來做決定。以下是對於不同高股息ETF特點的詳細介紹,供投資者參考:
- 元大高股息(0056): 作為台灣高股息ETF的先驅,0056選取的是預期未來一年現金股利殖利率最高的30檔股票,這樣的選股方式往往傾向於傳統產業而非科技股。這檔ETF更適合那些追求高現金股息,且對股票價格波動較不敏感的保守型投資者。
- 國泰永續高股息(00878): 00878結合了高股息收益和永續投資的理念,不僅關注公司的股息水平,也考慮了公司在環境、社會和公司治理(ESG)方面的表現。這適合那些不僅希望獲得高股息回報,同時也重視企業社會責任和可持續發展的投資者。
- 群益台灣精選高息(00919): 00919的選股策略著重於當前股利率和預估股利率的高低,為投資者提供了一個以股息為導向的投資選擇。這檔ETF適合那些專注於獲得高股息收益,並且希望透過股利投資來實現長期資產積累的投資者。
- 復華台灣科技優息(00929): 這檔ETF專注於台灣科技行業的高股息公司,強調的是將優質的科技股票和高現金股息回報結合起來。特別適合那些尋求在快速發展的科技領域獲得股息收入的投資者,同時也希望從科技創新中獲取資本增值。其「月月配息」的策略為希望獲得定期收入的投資者提供了穩定的現金流。
綜合考慮各檔ETF的特點,投資者在選擇適合自己的高股息ETF時應該明確自己的投資目標:是偏好高科技產業的成長潛力,還是傾向於傳統產業穩定的高現金回報;是注重企業的可持續發展,還是專注於高股息率的投資回報。每一檔ETF都有其獨特的優勢和潛在風險,投資前應進行充分研究並考量個人的財務狀況和投資偏好。
策略相似ETF中信成長高股息ETF(00934)
統一台灣高息動能ETF(00939)憑藉其結合股息收益與成長潛力的策略,在策略上與中信成長高股息ETF(00934)相似,但在除權息淡季通過調整權重而非更換股票來降低交易成本。近五年平均殖利率達9.85%,但殖利率的持續性尚待觀察,特別是考量到航運股的影響。00939的策略旨在提供平衡的收益與成長,吸引追求長期穩定回報的投資者,展現出成為受歡迎月配型ETF的潛力。投資者需關注殖利率持續性與成分股表現,這對ETF長期表現至關重要。00939以創新策略和潛在低成本在台灣ETF市場中展現未來潛力。
00939 追蹤指數績效表現
根據統一投信所整理的數據,00939追蹤的台灣高息動能指數在過去16年間展現了出色的成績。從累積統計數據來看,無論是在年化報酬率、年化波動度,還是夏普值方面,這一指數的表現都與台灣股市的主要指數相媲美,甚至在某些方面表現更佳。
指數績效表現 | ||||
臺灣高息動能指數 | 台灣加權指數 | 台灣 50 指數 | 台灣高股息指數 | |
年化報酬率(%) | 13.71% | 8.94% | 9.15% | 8.52% |
年化波動度(%) | 17.44% | 18.21% | 19.70% | 17.51% |
夏普值 | 0.79 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
00939優缺點
00939優點
00939 ETF的優點可以詳細地條列如下:
- 創新的投資選擇:與傳統的高股息ETF不同,00939提供了一種更具創新性和高性價比(CP值)的投資選擇。
- 高股息與高成長的結合:在除息淡季,依據夏普值動態調整成分股權重,以實現同時兼顧高股息和高成長的投資策略。
- 指數回測數據顯示優越表現:相較於其他傳統標竿指數,00939追蹤的台灣高息動能指數在歷史回測中顯示出更優異的表現。
- 月配息機制提供穩定現金流:採用月配息機制,為投資者提供穩定且預測的每月現金流,有助於更好地規劃財務。
- 風險與報酬的平衡:透過夏普值來調整持股,旨在實現在風險可控的情況下最大化報酬。
- 多樣化投資組合:儘管集中於高股息股票,但透過精心選擇不同行業和公司,為投資組合帶來多樣化。
- 適應市場變化的靈活性:根據市場狀況和股票表現的變化,定期調整投資組合,以保持最佳狀態。
- 對於長期投資者的吸引力:對於尋求長期穩定收益的投資者來說,00939的特點和策略可能特別有吸引力。
這些優點顯示了00939作為一款新型ETF的獨特價值和潛力,適合尋求創新且平衡風險與報酬的投資者。
00939缺點
00939 ETF的潛在缺點可以詳細地條列如下,並加入我的觀點:
- 產業集中度高:由於大約90%的資金投資於電子業,這使得00939容易受到單一產業景氣變化的影響。雖然電子產業具有高成長潛力,但這種高度集中也可能增加對市場波動的敏感度。
- 調整頻率較低:00939每年只調整權重兩次並審查成分股一次。這意味著在面對快速變化的市場條件或個股風險升高時,其反應可能不夠及時。這種策略在保持穩定和降低交易成本方面有優勢,但也可能在短期內錯過一些調整投資組合以對抗市場風險的機會。
投資者在選擇該ETF時需要對其潛在的風險有充分的認識。尤其是對於那些希望投資組合能夠快速適應市場變化的投資者來說,需要更加關注產業集中度和調整頻率這些因素。
009392對決熱門ETF0050、0056與台灣加權指數
比較00939與其他知名ETF(如0050、0056及台股大盤),00939採用獨特策略,透過夏普值調整權重優化表現,包括對強勢股加碼及弱勢股減碼,旨在提高資產配置效率與市場動能。根據統一投信和台灣指數公司、彭博的數據(2007年5月31日至2023年11月30日),00939的台灣高息動能指數在年化報酬率、波動度及夏普值方面表現優異。這種基於夏普值的動態資產配置策略是00939的優勢,可能帶來更佳的穩定性和風險調整報酬,且在市場波動時提供保護,展現對市場趨勢的敏感度和及時調整能力。
00939 ETF定期定額試算
對於採用定期定額投資策略的投資者,對00939的試算結果顯示其作為長期投資工具的潛力。試算條件為每月第一個營業日投入1萬元於台灣高息動能指數,交易成本每次1元,且將00939的月配息所得全部再投資。統一投信數據顯示,從2007年6月1日至2023年11月30日,總投入198萬元可賺得854萬元。這證明了定期定額投資策略在平滑市場波動和實現長期資本增值方面的有效性,突出了00939在長期穩定增長潛力方面的吸引力。
最新ETF募集期間上市日期
🎯中信中國信託上游半導體ETF
募集時間:2/26-3/1
股票代碼:00941
上市時間:3/15
掛牌價格:15元
🎯統一台灣高息動能ETF
募集時間:3/1-3/5
股票代碼:00939
上市時間:3/20
掛牌價格:15元
🎯元大臺灣價值高息ETF
募集期間:3/11~3/15
股票代碼:00940
上市時間:4/1
掛牌價格:10元
🎯群益時機對策非投資等級債券基金
募集時間:3/4-3/8
可以參考:00939統一台灣高息動能ETF
00939結論
透過這篇文章,我們對00939統一台灣高息動能ETF獲得了全面的認識。作為一款結合高股息回報與成長潛力的ETF,00939引入了穩定的月配息機制和動能調節策略,提供了一個吸引投資者關注的新選項。它適合追求高股息同時期望成長潛力的投資者,提供穩定現金流並透過其策略優化長期投資表現。然而,考慮到潛在的產業集中風險和市場適應性問題,投資者應評估其與個人投資目標和風險偏好的契合度。00939展現了一種平衡股息與成長的策略,但明智的投資決策需基於對其特性的理解和個人情況的考量。
00939 ETF常見問題
- 00939 ETF是什麼?
- 00939 ETF是一款追蹤台灣高息動能指數的交易所交易基金,旨在投資於台灣市場上高股息收益和良好成長潛力的股票。它結合了高股息回報和股價動能策略,以期實現較高的總體投資回報。
- 00939 ETF的特色是什麼?
- 00939 ETF的特色包括月配息機制、根據夏普值調整成分股權重以強化配置效率和動能效果,以及專注於選擇具有高股息收益和成長潛力的台灣上市上櫃公司。
- 如何購買00939 ETF?
- 00939 ETF配息如何計算?
- 00939 ETF的配息來自於其投資組合內成分股的股息收入以及可能的資本利得。ETF會根據其運作規則,定期將所得收益分配給持有人,具體配息金額將依據實際收益和持股比例計算。
- 00939 ETF的上市日期是何時?
- 00939 ETF的上市日期定於3/1至3/5募集後的日期,具體上市時間點請參考最新的公告資訊。募集期間為3/1至3/5,投資者也可以按照發行價格15元直接參與申購。
- 00939保管銀行是哪家?
- 00939 ETF作為一款特色鮮明的月配息ETF,投資人對於相關的匯款費用自然格外留意,為了提供投資者更便捷的服務,00939的保管銀行為知名的華南銀行,對於在華南銀行開設帳戶的投資者來說,這一合作關係意味著可以通過簡單的設定來免除匯費,從而更加便利地收取每月配息,這不僅為投資者提供了方便,也在一定程度上增加了投資的實際回報。
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請問00939跟00940兩檔選一檔參與募集較推薦哪一檔?
我想參與總報酬較高的一檔~ 謝謝!
哈囉你好啊~如果想要報酬率比較高的話我會推薦募集期間申購00939 因為00939大約90%的資金投資於電子類股 00940只有大約75% 長期下來報酬會比較高 歡迎私訊ig小盒子找我聊聊哦